종전 15만5000원서 하향 조정
[더팩트｜윤정원 기자] 신한금융투자는 SK하이닉스에 대해 목표주가를 기존 15만5000원에서 14만 원으로 하향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.
최도연 신한금융투자 연구원은 14일 보고서를 통해 "PC와 스마트폰 출하량이 예상을 하회하며 반도체 주문 둔화가 일부 확인되고 있다"며 "세트 업체들의 재고가 증가해 2~3분기 디램과 낸드 수요 빗그로쓰(Bit Growth·비트 단위로 환산한 생산량 증가율)가 예상을 하회할 전망"이라고 분석했다.
최도연 연구원은 "이에 3~4분기 가격 변화율 전망치를 디램의 경우 -4%, -7%로 낮추고 낸드의 경우 -3%, -6%로 하향한다"면서 "매크로 불확실성 지속으로 서버 주문도 3분기에 둔화될 것으로 가정해 결과적으로 하반기 분기별 영업이익은 완만할 것"이라고 평가했다.
SK하이닉스의 주가 바닥은 실적 전망치가 후퇴해야 일단락될 것으로 전망됐다. 최 연구원은 "일반적으로 과거 업황 조정 구간에서 주가 하락 이후 실적 컨센서스 급락이 주가 바닥을 형성시켰다"며 "컨센서스 하락은 수요에 대한 기대감을 모두 제거하고 공급 제약으로 시선을 돌릴 수 있어서 주가 바닥 형성에 오히려 긍정적"이라고 말했다.
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